差旅费用管理制度

范文1:差旅费用管理制度

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差旅费用管理规定1总则

1.1为规范公司差旅管理,提高工作效率,减少费用支出,特制定本制度。1.2本制度适用于公司所有员工因公出差有关事宜。

2出差程序

2.1员工奉命或因公务需要出差实行逐级报告制,一般员工须事先征得所在部门经理核准,出差期在3天以上由总经理核准。

2.2出差人员若需向公司财务暂支差旅费的,需填写“差旅费暂支单”报部门经理核准和财务总监审批。

2.3出差人员返回公司后,应及时向上级叙职。

2.4出差人员返回公司后,须在一周内填具“差旅费报销单”,先报财务总监审核,再报分管领导审批后向财务部报销。若有暂支款的,报销时当即结清。

3交通费

3.1在市内(包括郊县市,以下同)出差,公司鼓励乘座公交车辆,如因特殊情况需乘座出租车的,必须由上级领导核准,每单次乘座出租车费用严格控制在30元以内,出租车票后须注明事由、行程及时间;并要求在一周内报销。

3.2市外出差,则尽可能乘座公交车,特殊情况可乘座出租车,在出租车票上须注明事由、行程及时间,并要求在返回后一周内报销。3.3乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的标准参见表一。表一、乘坐交通工具上限标准表:

级别火车、长途汽车(上限)轮船(上限)飞机(上限)

部门经理以下级别硬座、硬卧二等舱经济舱部门经理(含)以上级别软座、硬卧一等舱商务舱总经理软座、软卧头等舱头等舱

3.4乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局或汽车运输公司的票根,如因故未能取得购票凭证者,由出差人详细填写凭单。

3.5乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明或船票存根。3.6因公务必需搭乘飞机者应事先报总经理核准并凭飞机票根报销。

3.7乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人详细填写凭单。

3.8驾乘自备车办理公务者,可以报销相应的燃油费(享受交通燃油补贴者除外)、过境费、停车费等,报销时须在发票上注明事由、行程及时间。

3.9享受交通燃油补贴者,确因公务繁忙,超出交通燃油补贴定额,超出部分另行写超支申请报告(附发票),写明事由、行程及时间,报总经理审批后办理报销手续。

3.9因公携带的行李运费,应出具正式的运费收据为凭。

3.10乘坐火车或长途汽车从晚上八时至次日晨七时之间、在车上6小时以上,或连续乘车超过12小时,可购同席卧铺票。

4住宿费

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4.1市内出差,原则上要求当日赶回,不可留宿。特殊情况需事前报上级领导核准。

4.2公司员工市外远途出差需要在目的地留宿的,住宿标准参见表二。表二、住宿上限标准表:级别每人(元/天)单人(元/天)部门经理以下级别150以下200以下部门经理(含)以上级别250以下400以下总经理350以下600以下

4.3到达目的地为直辖市、省会城市、经济特区,在上述标准上增加50元/日。4.4公司员工两人以上出差,住宿时应按标准间入住,不得每人开房间独住(因性别差异除外)。

4.5外出学习、培训及参加会议,凡是主办方统一安排住宿的,凭主办方证明据实报销;无证明的,则按上述规定执行。

5膳食补贴费

5.1市内出差当日返回者,午餐在外就餐准报膳食补贴费10元。5.2市外出差当日返回者,午餐在外就餐准报膳食补贴费15元。5.2远途出差需要在目的地留宿者准报膳食补贴费30元/天。5.3若有因公宴客的膳食费用报销,不再享受当天的膳食补贴。

5.4若有客方招待或宴请,或在乘坐的交通工具、入住的旅店享有免费膳食,不再享受对应的膳食补贴。

5.5外出学习、培训及参加会议,除有主办方出具的膳食费自理的证明,可回公司按上述规定执行,其余情况不可享受膳食补贴。

6招待膳食费

6.1招待膳食费开支须本着最小支出、最大成果的原则,充分考虑和认清每一次招待的目的、方法,合理招待。

6.2单次招待膳食费在150元以上须事前经部门经理以上核准;单次招待膳食费在300元以上须事前经总经理核准。6.3招待膳食费标准参见表三。表三、招待膳食费上限标准表:招待级别陪同级别招待标准(元/人餐)一般客户、政府办事员部门经理以下级别50元以下重要客户、政府官员部门经理(含)以上级别50~100元特别重要客户、高级政府官员总经理100元以上

6.4招待膳食费报销时须在发票上注明招待事由、客户单位、招待人数和人名、陪同人数和人名、招待时间等事项。

6.5单笔消费100元以上原则上须用银行卡支付,报销时须同时提供信用卡消费底单和正规发票,特殊情况无法用银行卡支付的,须报经上级领导同意。6.6招待膳食费报销须在事后一周内报销。

7其它

7.1出差不计加班费(包括公休日出差),但国家法定假日出差酌情予以补贴形式计薪。

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7.2出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要,通过电话请示核准延长滞留外,不得因私事或借故延长出差时间。7.3下级员工与上级员工一起出差时,下级员工可比照上级员工的标准执行。7.4其它因公务需要报销的费用,如馈赠客户的物品、礼品券、休闲招待费等须事前征得上级领导同意,在发票上注明事由及时间,并参照第6.5条款执行。7.5公司董事、监事人员的差旅费比照部门经理级标准执行。

7.6公司以外业务单位因公所发生的差旅需由公司承担的费用,由部门经理及以上领导酌情办理,其它员工不得擅自处理。

7.7差旅报销由财务人员比照相关标准核实,超标自负,欠标不补;如确因公务原因需要超标的,须事前向总经理请示并得到核准方可超标报销。

7.8差旅费用或其它业务支出费用报销均须由当事人按规定报销标准在事后一周内填妥报销单据,附上所有发票或原始凭据,先交财务总监审核通过,再报分管领导审批,审批同意签字后及时到财务部门报销。

7.9对擅自违反本制度规定所发生的费用或超过规定的报销期限,由本人自理,公司不予报销。

8附则

8.1本制度未尽事宜可参照公司的有关规定执行。8.2本制度自2009年1月1日起实施。

范文2:学校培训费用和差旅费用管理制度

学校培训费用和差旅费用管理制度

为进一步规范学校公用经费支出,提高教育资金使用效益,根据有关文件、制度要求,结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况,经校务会研究,决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。

一、报销原则

1、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的,否则一律不予报销任何费用。2、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。二、报销范围

1 、交通费。是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具(含轮船)或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。

2、住宿生活费。是指参加会议统一安排食宿(未统一安排食宿的,要本着节约的原则合理安排)的费用。

3 、其他费用。是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。三、注意事项

1、教职工出差、参加培训(会议)期间发生的相关费用,要取得相应的合法票据,并连同会议通知(文件)一起交由学校会计(报账员)审核报销,事后不得补报;不得与其他单据混在一起报销。2 、出差人员报销时填制报销汇总单,按财务规定粘贴好原始票据,并在汇总单和原始票据上签名。报销时应附上会议通知(文件)的复印件,报销汇总上要有校长和经办人签字。

3 、严禁使用假发票作为报销凭证,特别是手撕车票,不能作为报销凭证,学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票,并附租车明细,写明租车时间、事由、出发人员等。从根本上杜绝使用假车票改变项目用途的现象。

4、报帐实行月结制,所有出差、培训费用要及时结算,不能超过一个月。超期不报销的,费用自理,不予补报。四、附则

本制度自2015年09月1日实施,由财务科负责解释和修改。

范文3:学校培训费用和差旅费用管理制度

学校培训费用和差旅费用管理制度

为进一步规范学校公用经费支出,提高教育资金使用效益,根据有关文件、制度要求,结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况,经研究报局领导同意,决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。一、报销原则

1、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的,否则一律不予报销任何费用。2、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。二、报销范围

1 、交通费。是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具(含轮船)或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。

2、住宿生活费。是指参加会议统一安排食宿(未统一安排食宿的,要本着节约的原则合理安排)的费用。

3 、其他费用。是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。三、注意事项

1、教职工出差、参加培训(会议)期间发生的相关费用,要取得相应的合法票据,并连同会议通知(文件)一起交由学校会计(报账员)审核报销,事后不得补报;不得与其他单据混在一起报销。2 、出差人员报销时填制报销汇总单(附样表,各学校可自行印制,大小同报帐用记帐凭证纸),按财务规定粘贴好原始票据,并在汇总单和原始票据上签名。报销时应附上会议通知(文件)的复印件,报销汇总上要有校长和经办人签字。

3 、严禁使用假发票作为报销凭证,特别是手撕车票,不能作为报销凭证,学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票,并附租车明细,写明租车时间、事由、出发人员等。从根本上杜绝使用假车票改变项目用途的现象,防止每年审计检查屡查屡犯的问题。

4、严格控制租车费用,教职工外出培训或参加其他公务活动,本着节俭原则尽量乘坐公交车,核算中心将定期对出租车费用进行分析,对支出额度较大的学校进行通报。

5、报帐实行月结制,所有出差、培训费用要及时结算,不能超过一个月。超期不报销的,费用自理,不予补报。6、本制度自2012年12月1日实施。

附:XX学校培训、差旅费汇总单

年月日单位:元校长签字:时间

姓名起

附件张数

地点事由

交通费

住宿费

补助领报人

出发会务费

其它合计

合计金额(大写)

范文4:小型设计公司差旅费用管理制度

差旅费用管理制度第一条目的:为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。第二条适用范围:公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。

第三条公司员工出差实行差旅费“标准内实报实销、超标准自负”的报销原则,员工在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。

第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。4.1、各种交通工具费用标准:

交通工具

火车/高铁(动车)

总经理/ 总监项目经理/ 部门负责人

硬卧/二等座

其余人员

软卧/二等座

经济仓

实报实销

级别飞机长途汽车

4.1.1、乘坐飞机的,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销;

4.1.2、市内交通费凭票每人每天分别按上限:省会(区)城市上限100元/天;地、市(区)城市及以下地区80元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天,据实报销。随公司车辆出差,只报汽油费、过路费、停车费,不报销其他交通费,特殊情况除外;

4.1.3、票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票);

4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工,必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。

4.2、出差住宿费标准(上限):

住宿标准(元)

级别特别地区

总经理

350总监项目经理

280部门负责人其余人员

20015010080200150100300200120省会、直辖市及沿海城市

省外一般地区

省内地级城市及以下

可以1人住1间

住宿规格

同性同行必须每2人住一间,每2人中只有1人可以报住宿费

4.2.1、特别地区:指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南;

4.2.2、省会、直辖市及沿海城市:指各省会城市及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡;4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区;4.3、生活补助费标准:单位:元/天

级别特别地区

省会、直辖市及沿海城市80省外一般地区60省内地级城市及以下40总经理/ 总监项目经理/ 部门负责人

/其余人员

100806040304.3.1、地区划分同上第4.2条;

4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的,业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批,经同意方可进行,否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的,对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。

第五条员工外出参加会议,由会议主办方统一安排食宿的,会议期间的住宿

费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的,员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

第六条员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。第七条员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付,在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。

第八条车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致,绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的,按照公司有关规定严肃处理。

第九条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。

第十条公司因经营需要临时聘用外部人员(简称临聘人员)发生出差事项的,如临聘工资中不含出差费用的,可参照上述公司人员的相关规定执行。

第十一条以上差旅费报销均需提供有效发票。

第十二条各部门应加强差旅费的财务管理,各级审核人员应严格按规定审核差旅费,充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据,财务部有权拒绝报销。

第十三条各部门要建立健全出差审批管理制度,有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象,财务部有权拒绝报销出差费用。

范文5:差旅费管理制度

差旅费管理制度一总则

第1条为规范出差管理流程,加强对出差预算的管理,特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。

二出差审批权限

第3条员工出差前应填写《出差申请单》,出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。

第4条出差的审核决定权限。

1、当日出差:出差当日可以往返的,一般由部门经理核准。

2、远途国内出差:3日(含)内的由部门经理核准,3日以上的由总经理核准,部门经理以上人员出差一律由总经理核准。3、国外出差的,一律由总经理核准。第5条交通工具的选择标准

1、短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2、远途出差可选择飞机或动车、高铁作为交通工具。

3、到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。交通工具火车(含高轮船(不包括级别

总经理

铁、动车、全旅游船)

列软席列车)火车软席(软一等舱

头等舱

车)凭据报销

飞机(不包括小汽其他交通工具级别以上卧、软座),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座火车软席(软卧、软座),经理级别以上

高铁/动车一二等舱

等座,全列软席列车一等软座火车硬座(硬座、硬卧),高铁/动车二经济舱

凭据报销

其余人员

等座、全列软席列车二等软座

三等舱经济舱凭据报销

三出差借款与报销

第6条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门应对本部门的差旅费用进行预算,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划外费用。

第7条借款

1、借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。

2、因出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支应按银行的有关规定用支票支付。

3、借款要及时清还,员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。第8条报销

严格按审批程序办理:按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

四差旅管理

第9条出差申请与报告

1、员工出差之前必须提交《出差申请表》(见下表),注明出差时间、地点和事由、预算,综合办据此安排差旅、住宿等事宜。

员工出差申请表

出差申请人预计出差时间出差事由

部门岗位

出差目的地共计

天年月日~年月日交通费

住宿费

补贴业务招待费

其他费用

合计费用预算

预借费用部门经理(签字)

总(主管副)经理(签字)

实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理

财务审核

总(主管副)经理

2、将《出差申请表》送人力资源部留存,作为记录考勤之依据。

3、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

4、员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

5、员工出差后,必须于3日内向主管上级汇报工作,重要事项须写出详细的书面报告报总经理审阅。

6、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并对员工按旷工进行处理。第10条费用标准及审批权限

差旅费用标准及审批表人员类别总经理助理及以所有费用开支

上级别管理层

国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用

1.凭所购的票实报实销2.分别经部门经理、总经理审批

1.须取得税务局的统一发票(注明开票日期、入部门经理、

出差期间住宿、正常餐饮费用

普通员工

2.按报销标准给予报销(如下表所示)3.分别经部门经理、总经理审批

招待费、交际应酬费(需详列说明)

1.费用发生前,需征求部门经理、总经理的批准2.未经事先批准的此类费用,责任人自行承担住及退房日期),并加盖有效印章

实报实销,由总经理审批

费用类别

报销条件、报销额度及审批人

出租车费用

------员工出差住宿报销与补贴标准(单位:元/每天)

注:经济发达城市指北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、西安、南京、武汉、沈阳、大连、杭州、宁波、青岛、济南、长沙、成都、厦门、福州等。不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明,写明理由,经总经理签字后方予报销,否则由报销人自己承担。第11条出差补贴标准

1、员工在出差当天的8:30前出发、17:30后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不予计算出差补贴。

2、远途出差者,计算出差补贴以交通票据上的出发、返回时间为依据,中午12点以前出发、中午12点以后返回的,计算当天出差补贴。3、出差期间不得另外报支加班费,法定节假日出差的另计。

城市总经理

职级级别以上

住宿交通餐饮补贴

70010080300经济发达城市总助级别以上5008080240副经理

其他级别以上40060801803004080120级别以上50010060300总经理

其他城市总助级别以上4008060240副经理

其他级别以上30060601802004060120第12条国外出差

1、员工赴国外受训考察等,其食宿由其他公司安排者,每日支付生活费。

2、出国人员因公所花的交际费、应酬费,除由总经理核准由公司开支的部分外,多余部分由个人承担。

第5章附则

第13条下属与上级一起出差时,下属交通费标准可比照上级职员标准支给。第14条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第15条住宿费、补贴的支领标准,可随物价的变动由总经理随时通令调整。第16条本管理制度经总经理核定后实行,修改时亦同。

编制人员编制日期

审核人员审核日期

批准人员批准日期

范文6:差旅费管理制度

福州xx集团有限公司

差旅费管理制度根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,同时保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支差旅费的员工。二、差旅费分交通费、食宿费及特别费三项:1.交通费指火车、汽车、飞机等费用。2.食宿费指餐费及住宿费。

3.特别费指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差,应事先填明员工公出申请单,经部门负责人审核并呈报权责主管批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告权责主管,出差完毕返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支流程如下:

出差人员返回后7日内应填写差旅费的报销单,根据出差的实际情况填写报支项目和金额,由所属部门和财务部负责人审核后报权责主管批准,由财务部根据对应金额做报销。

四、差旅费按业务需要按岗位职务划分标准如下:

级别集团副总以上级公司副总以上

(集团事业部副总以上级)

公司总监

(集团部门经理级)公司经理级(店长级)

其他人员

宿费标准实报实销380元/天320元/天260元/天200元/天

餐费标准实报实销50元/天50元/天50元/天30元/天

交通标准实报实销实报实销实报实销实报实销实报实销

1.住宿费凭发票报销,交通费经主管领导核准,依票据实报实销,以实用适用为原则,杜绝奢侈浪费。北京、上海两地依当地物价标准上限提至常规标准的150%,超出补分不做报销。离上限节约的部分补贴20%作为出差人员节约成本奖励。

2.公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日餐费补助。

3.公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

范文7:差旅费管理制度

集团公司差旅费管理制度

第一章总则

一、目的

为规范公务出差流程,控制费用,降低成本,提高出差效率,规范出差人员的审批及报销流程,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于集团本部及各公司全体员工。

第二章制度内容

一、规范

1、出差定义:指员工因工作需要到异地办理事务。

2、出差审批申请:出差人员出差前须填写《出差申请表》,注明姓名、所属部门、出差地点,并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等,并报相关领导审批。

3、审批程序:公司员工出差报所属部门负责人审批后,报主管副总、总经理审批,各公司高管级别人员需报集团董事长批准。

4、借款:出差申请经批准后,出差人员需填写《借款单》,说明用款计划,由部门领导签字,财务人员审核,总经理审批后,方可凭《出差申请表》及《借款单》在各公司财务部办理借款手续。

5、出差报告:出差员工返回后3个工作日内,必须认真填写《出差报告》对出差过程中发生的问题及掌握的信息,应及时向主管领导做出书面汇报,必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。

二、出差考勤:

1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤,如无出差申请者,可定其为缺勤或旷工,但需与该员工所在部门负责人核实;员工出差计全勤,不计加班。

12、员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到行政人事部门备案。3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外,不得任意改变行程日期或延长出差时间,发生前述情况的应经相应出差审批人特批予以追认。

三、费用标准:1、出差补助原则:员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿,对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制,标准以内据实报销,超标准部分自行承担。

2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表:1)岗位职级分类

A级 B级 C级 D级

董事长、总经理副总经理、各部门总监各部门经理、各部门助理普通职员

2)差旅费用补贴标准:

费用类别级别

A级 B级

火车-软卧飞机-经济舱

C级火车-软卧

D级火车-硬卧

20016060402802208050最高可乘交通工具

一线城市二线城市

实报实销飞机-经济舱

40030010080实报实销

(天)

(天)

住宿标准

伙食补贴交通补贴实报实销

注:①C、D级员工出差火车单程时间在20小时以上,经各公司总经理批准同意后可乘坐飞机。

②伙食补贴:中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半2

天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后抵达本市按全天补助。

③跟随上级领导一同出差的,如因业务需要,经各公司总经理批准,补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。

④出差期间自带车辆的,不再享受交通补贴,按照加油费及过路过桥费的实际票据予以报销。

四、车票或机票的预定及要求:

1、出差人如需订机票或车票,应提前5日填写《车票预定申请表》,以审批后的《出差申请表》为依据,待部门领导签字,行政总监审核,总经理批准后,统一交至行政人事部订票,严禁自行订票。

2、行政人事部根据《车票预定申请表》的信息及时进行车票预定工作,并做好《车票预定费用统计表》的登记,作为每月行政费用统计的依据;出票后需跟当事人进行电话确认,并将车票预定信息发至当事人的手机上。

3、行政人事部与公司签订车票预定协议的票务公司预定机票,订票时,在满足当事人出行要求的前提下,本着节约开支的原则进行预定。

4、行政人事部在订票前应与当事人核对所提供的信息是否正确,若因当事人提供的错误信息而导致机票错误时,所产生的一切费用全部由当事人承担;若因行政人事部的疏忽而导致机票错误时,所产生的一切费用则由行政人事部承担。

五、费用报销:

1、所有发生费用均必须提供原始票据,否则,财务部有权拒绝报销。若因票据遗失或不符合规定,相应费用由员工自行承担。

2、凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的,需经部门领导说明签字后方可报销。

3、当事人出差结束后,必须在一周内报帐,按照如下程序进行差旅费用审批:出差人员填写《费用报销单》→部门经理签字→行政总监签字→分管副总经理签字→财务部审核→总经理审批(→董事长审批)。若超过一星期报销差费者,3

每超出一天罚款50元,以此类推,若迟报时间超过一个月以上,扣罚当事人当月绩效工资,追究其部门领导的责任并罚款500元。

4、财务人员对当事人出差的借款要严格把关,本着“前帐不清,后账不借”的原则,若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务部经办人及领导的责任,并罚款500-1000元。

第三章其它规定

1、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。2、去合作方参加培训人员培训完毕,将有关培训资料、书籍交至行政人事部备案并在公司内部进行转训后,其所在部门经理及行政人事部领导方可在差旅报销单上签字。

3、出差人应在出差行程结束后及时返回,若因特殊原因不能返回者,需电话请示相关领导批准,否则延期所产生的一切费用由本人承担。

4、凡参加各种业务、会议、培训、学习等人员,凭组织单位的相关证明,执行公司报销制度与标准报销。如组织单位提供并承担食宿与交通费用的,公司不再给予费用报销或补助。

5、邀请外单位人员的出差,被邀请人员其费用按总经理或董事长审批后的标准执行。

说明:

1、一线城市指的是:省会城市、计划单列市、特区城市。2、二线城市指的是:地级市、县级市。

3、部门经理(含)以上级别员工出差最高标准可搭乘飞机(短途可自行选择出行方式,乘火车仅限硬座),部门经理以下级别员工出差车程20小时以内乘火车(仅限硬座),20小时以上可搭乘飞机,但须事前申请。

4、凡超出最高费用标准发生的费用,除特殊原因经过公司批准外,应由员工本人承担。

45、员工在本市及郊区或其他当日可往返之地出差,按实际发生交通费报销,(除事前申请紧急情况给予报销出租车费用外,其他一律按公交车标准给予报销)。

第四章附则

一、本制度由行政人事部制订并负责解释。二、各公司参照本制度执行。三、本制度自公布之日起施行。

出差申请表公司

申请人

5部门

出差时间随行人员事由

日期出差日程安排

部门经理

具体地点

分管副总

出差地点预算费用:

工作内容

总经理

董事长(高管级人员签批)

出差申请表

公司出差时间随行人员事由

日期出差日程安排

部门经理

分管副总

总经理

具体地点

申请人

工作内容

部门出差地点预算费用:

董事长(高管级人员签批)

出差报告

公司名称:填写日期:

6姓名实际出差时间

出差成果

工作汇报:

职务出差地点

需跟进事项、跟进负责人及工作时限:

部门领导评价意见:

总经理评价意见:

车票预订申请表

申请日期:年月日7

申请人身份证号码

部门职务目的地(返程)返程时间

至月日时

目的地(去程)至出发时间申请理由部门领导总经理

月日时

行政总监

车票预订申请表

申请日期:年月日

申请人身份证号码

部门职务目的地(返程)返程时间

至月日时

目的地(去程)至出发时间申请理由直属领导总经理

月日时

行政总监

车票预定费用统计表

8序号姓名时间

订票类型

目的地

航空公司

舱位票价负责人经办人备注

12 34 56 78 9101112131415161718

共订票:张费用合计:¥

制表人:行政总监:财务部审核:总经理:

9

范文8:差旅费用管理办法

总则一、目的:为了加强差旅费管理,提高出差办事效率,本着合理、节约的原则,特制定本规定。

二、适用范围:本办法适用于成都良锋投资管理有限公司、成都廖记企业管理有限公司、成都廖记投资咨询有限公司、成都棒棒基食品有限公司、重庆廖记投资咨询公司、重庆良锋食品厂。

三、管理权责:财务中心各人员负责本制度的监督执行。

细则四、出差预借款1、出差人员必须事先拟定出差计划,应填写《出差申请单》,注明出差地点、出差事由、借款金额、预计出差天数;需预借备用金时,要填写“借款单”并按公司的“借款及费用报销管理办法”规定的审批程序审批后,到财务部门预借差旅费。

2、借支差旅费的,出差回来之后一周内必须报账,否则按借款金额每天收取5‰的资金占用费,同时财务部按“前帐不清、后帐不借”的原则办理借款业务。

3、月底最后一天之前出差并返回公司的,必须在次月3号之前办理报销手续;五、差旅费报销流程

1、填写报销手续会计审核财务主管复核财务总监审查总经理审批总裁审定出纳付款财务记账;

2、员工应在各自所在公司报销差旅费用;

3、差旅费报销需附《出差申请单》一联,出差到达地单位行政部负责人应在出差人员《出差申请单》备注栏注明,有否为员工垫支费用,或提供食宿等。

六、差旅费报销规定(一)、住宿费报销

1、出差人员的住宿费在规定的标准范围内凭发票按实报销,按实际住宿天数计算;

2、出差人员有接待单位或住在亲戚家的,住宿费一律不予报销;

3、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,部门经理以上人员出差可单独住宿。

(二)生活补助报销

1、中午12时前离开公司按全天补助,中午12时后离开公司按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助,中午12时后抵达本市按全天补助;

2、出差人员有接待单位,生活补助一律不予报销;3、生活补助遵循超支不补,节约归己原则。(三)市内交通费报销

1

出差人员在成都市以外的地方出差的,市内交通费按实凭票报销。在成都市区三环路以内外出办事的,公交车费用按实凭票报销;特殊情况确需乘坐出租车的,必须事先经总经理批准,否则不予报销该部分费用;

(四)通讯费报销

经理级以下员工出差通讯费按每日15元报销,部门经理级出差通讯费按每日20元报销,总监、副总级(含)以上人员通讯费按每日30元标准报销,特殊情况需要超支的,需报请总经理批准。凡享受通讯费报销的人员在出差期间应保持通讯工具的畅通,不得关闭通讯工具,否则不予报销此项补助(备注:此项补助仅限成都行政区域外出差时报销)。

(五)其他

1、下级与上级或间接上级同行出差完成同一任务的,可按上级或间接上级标准报销出差生活补助费用,住宿费可按上级或间接上级标准凭发票据实报销。

2、出差人员趁出差之便,事先未经总经理批准,就近因私绕道或停留,对其因绕道或停留而多开支超过直线行程的车船费用部分由个人承担,不报销因私绕道或停留期间的住宿费和生活补助。

七、住宿以及生活补助标准(见下表)住宿费标准

职务生活补助标准

D类区域 C类区域 B类区域 A类区域 D类区域 BC类区域 A类区域

一般职员督导、品牌主管部门正、副经理副总经理、总监

总经理

备注:1、区域内容说明

A类区域:直辖市、经济特区。 B类区域:各省会城市。 C类区域:二级地市州。 D类区域:各县级城市和乡镇。

2、以上住宿费报销标准均为最高报销标准;

50608010012060801001201508010014016020010012016020024030405060704050607080506070801002

3、住宿费报销如遇特殊情况需超支报销,须书面报请总经理批准方可报销。八、本办法未列举事项若出现标准歧义,报销时采用就低不就高原则。

九、本办法从2011年7月1日起执行。原有的相关规定以及原对相关部门或人员的特批差旅费报销标准一律废止。

成都良锋投资管理有限公司

201129附件:1出差申请单

出差人

姓名事由日期地点预支

人民币万仟佰拾元整

旅费备注

经理:人事:主管:出差人:

自年月日时起至年月日时止计天

部门服务

职称代理人

职务第一联报销用,第二联人力资源中心,第三联预支旅费

成都良锋投资管理有限公司差旅费报销单

姓名职务

事由报销旅费数

审批签字

单部门电话差调单位领导

起讫日期及地点原借支日期

3

据起程地月

日时点

到达地月日时

点天交通工具

号票价

数车船费途中膳补费住勤费宿费市内车费杂费合计

0.000.00核销旅费数应交回数应补发数(缴/收)款人签章

0.00金额

备注总裁:总经理:财务总监:审核:复核:报销人:

4